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金融界基金05月26日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金05月25日下跌2.38%，现价0.492元，成交7882.58万元。当前本基金场外净值为0.4912元，环比上个交易日下跌2.19%，场内价格溢价率为0.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-44.40%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.87%，近3个月本基金净值下跌5.70%，近6月本基金净值上涨3.54%，近1年本基金净值下跌3.61%，成立以来本基金累计净值为0.4912元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为李直，自2021年06月10日管理该基金，任职期内收益-49.83%。

王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-38.21%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君